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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 585.00 | 25 371.00 | 23 214.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 344.00 | 121 835.00 | 49 510.00 | 171 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 377.00 | 183 138.00 | 361 240.00 | 544 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 863.00 | | 550 863.00 | 550 863.00 |
BZ Autres créances | 2 780 869.00 | | 2 780 869.00 | 2 780 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
CF Disponibilités | 2 285 899.00 | | 2 285 899.00 | 2 285 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 636.00 | | 5 763 636.00 | 5 763 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 013.00 | 183 138.00 | 6 124 875.00 | 6 308 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 279 450.00 | 35 932.00 | 243 518.00 | 279 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 170.00 | 35 432.00 | | 40 170.00 |
DH Report à nouveau | 422 186.00 | 332 169.00 | | 422 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 856.00 | 94 755.00 | | -621 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 500.00 | 1 917 356.00 | | 1 295 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 677.00 | 70 430.00 | | 67 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 677.00 | 70 430.00 | | 67 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 686.00 | 2 377 811.00 | | 2 660 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 947.00 | 479 904.00 | | 735 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 724.00 | 785 761.00 | | 1 279 724.00 |
EA Autres dettes | 85 342.00 | 3 960.00 | | 85 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 699.00 | 3 647 590.00 | | 4 761 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 875.00 | 5 635 376.00 | | 6 124 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 699.00 | 1 269 779.00 | | 2 111 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 158.00 | 3 479 703.00 | 4 721 861.00 | 1 242 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 158.00 | 3 479 703.00 | 4 721 861.00 | 1 242 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 187.00 | 4 588 583.00 | | 5 237 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 043.00 | 4 493 827.00 | | 5 859 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 856.00 | 94 755.00 | | -621 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 377.00 | | | 544 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 448.00 | | | 324 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 059.00 | 35 146.00 | | 112 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 13 963.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | 21 184.00 | | 100 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 430.00 | | 2 753.00 | 70 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 694.00 | 6 237.00 | | 29 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 124.00 | 6 237.00 | 2 753.00 | 100 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 947.00 | 735 947.00 | | 735 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 711.00 | 763 711.00 | | 763 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 065.00 | 402 065.00 | | 402 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
UX Autres créances clients | 550 863.00 | 550 863.00 | | 550 863.00 |
VB T. V. A. | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 686.00 | 10 686.00 | 2 650 000.00 | 2 660 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713 688.00 | 2 713 688.00 | | 2 713 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 728.00 | 3 367 730.00 | 44 998.00 | 3 412 728.00 |
VW T.V.A. | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 699.00 | 2 111 699.00 | 2 650 000.00 | 4 761 699.00 |