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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 489.00 | 78 164.00 | 20 325.00 | 98 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 560.00 | 48 746.00 | 31 814.00 | 80 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 957.00 | 128 503.00 | 225 454.00 | 353 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 869.00 | 23 146.00 | 285 723.00 | 308 869.00 |
BZ Autres créances | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CF Disponibilités | 229 953.00 | | 229 953.00 | 229 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 435.00 | 23 146.00 | 589 289.00 | 612 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 391.00 | 151 649.00 | 814 743.00 | 966 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 840.00 | 246 840.00 | | 246 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 258.00 | 23 444.00 | | 24 258.00 |
DG Autres réserves | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 225.00 | 16 273.00 | | 37 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662.00 | | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 330 637.00 | 292 750.00 | | 330 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 260.00 | 28 295.00 | | 32 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 118 643.00 | | 73 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 408.00 | 354 681.00 | | 358 408.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | 47 067.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 105.00 | 548 686.00 | | 484 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 743.00 | 841 437.00 | | 814 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 105.00 | 533 635.00 | | 484 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 651 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 2 569.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 3 282.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 5 852.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 5 262.00 | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 12 036.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -6 185.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 2 916.00 | | 7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 178.00 | 1 379 930.00 | | 1 676 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 953.00 | 1 363 657.00 | | 1 638 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 225.00 | 16 273.00 | | 37 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 771.00 | | 17 186.00 | 336 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 293.00 | | | 169 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 863.00 | | 17 186.00 | 161 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 878.00 | 21 625.00 | | 106 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 285.00 | 21 625.00 | | 105 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 408.00 | 358 408.00 | | 358 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 869.00 | 274 454.00 | 34 414.00 | 308 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 082.00 | 348 067.00 | 40 014.00 | 388 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 105.00 | 484 105.00 | | 484 105.00 |