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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 461.00 | 32 341.00 | 120.00 | 32 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CF Disponibilités | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 786.00 | | 264 786.00 | 264 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 247.00 | 32 341.00 | 264 906.00 | 297 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 158 508.00 | 148 014.00 | | 158 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 10 494.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 216 190.00 | 160 708.00 | | 216 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 329.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 425.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 793.00 | 31 042.00 | | 33 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 716.00 | 31 796.00 | | 48 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 906.00 | 192 504.00 | | 264 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 553.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 553.00 | 32 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 288.00 | 15 053.00 | | 17 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 088.00 | 13 806.00 | | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 247.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |