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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 297.00 | 68 748.00 | 32 549.00 | 101 297.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 227.00 | 77 276.00 | 127 950.00 | 205 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 322.00 | 152 264.00 | 206 058.00 | 358 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 569.00 | 21 583.00 | 250 985.00 | 272 569.00 |
BZ Autres créances | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CF Disponibilités | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 538.00 | 21 583.00 | 438 954.00 | 460 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 860.00 | 173 848.00 | 645 012.00 | 818 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 447.00 | 37 038.00 | | 70 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 908.00 | 33 408.00 | | -27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 97 539.00 | 125 447.00 | | 97 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 675.00 | 125 957.00 | | 176 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 984.00 | 3 587.00 | | 14 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 99 939.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 234.00 | 180 897.00 | | 135 234.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 15 714.00 | | 5 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 188.00 | 187 797.00 | | 206 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 473.00 | 1 013 894.00 | | 547 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 012.00 | 1 140 696.00 | | 645 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 489.00 | 1 010 306.00 | | 532 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 460.00 | 66.00 | 154 526.00 | 154 460.00 |
FD Production vendue biens | -583.00 | | -583.00 | -583.00 |
FG Production vendue services | 969 081.00 | 8 278.00 | 977 359.00 | 969 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 959.00 | 8 344.00 | 1 131 303.00 | 1 122 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 782.00 | 1 197 519.00 | | 1 196 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 690.00 | 1 164 110.00 | | 1 224 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 908.00 | 33 408.00 | | -27 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 246 669.00 | 246 669.00 | | 246 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 176 675.00 | 176 675.00 | | 176 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 979.00 | 335 979.00 | | 335 979.00 |
VW T.V.A. | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 489.00 | 532 489.00 | | 532 489.00 |