| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 441.00 | 9 929 441.00 | | 9 929 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296 285.00 | | 2 296 285.00 | 2 296 285.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 094 533.00 | 19 865 832.00 | 51 228 701.00 | 71 094 533.00 |
BT Marchandises | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 618.00 | 154 849.00 | 4 149 769.00 | 4 304 618.00 |
BZ Autres créances | 2 847 422.00 | 1 172 262.00 | 1 675 160.00 | 2 847 422.00 |
CF Disponibilités | 4 453 604.00 | | 4 453 604.00 | 4 453 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 765 938.00 | 1 327 111.00 | 10 438 826.00 | 11 765 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 042 439.00 | 21 192 943.00 | 61 849 496.00 | 83 042 439.00 |
CU Autres participations | 49 825 409.00 | 8 933 113.00 | 40 892 296.00 | 49 825 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 968.00 | | 181 968.00 | 181 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 543 398.00 | 1 003 277.00 | 6 540 121.00 | 7 543 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 601 485.00 | 23 101 485.00 | | 24 601 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 467.00 | 237 467.00 | | 237 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 852 383.00 | 3 852 383.00 | | 3 852 383.00 |
DH Report à nouveau | -16 530 818.00 | -11 583 335.00 | | -16 530 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 642 804.00 | -4 947 483.00 | | -4 642 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 713.00 | 10 660 517.00 | | 7 517 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 129.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 226 872.00 | 192 716.00 | | 226 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 872.00 | 205 845.00 | | 226 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 377 769.00 | 45 624 496.00 | | 46 377 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 2 272.00 | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 036.00 | 2 926 898.00 | | 402 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259 401.00 | 1 549 521.00 | | 6 259 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 824.00 | 1 150 639.00 | | 1 021 824.00 |
EA Autres dettes | | 5 981.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 145.00 | 16 285.00 | | 27 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 090 299.00 | 51 276 092.00 | | 54 090 299.00 |
ED (V) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 849 496.00 | 62 142 454.00 | | 61 849 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 036.00 | | | 402 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 525.00 | 136 500.00 | 383 025.00 | 246 525.00 |
FG Production vendue services | 9 058 589.00 | 4 813 674.00 | 13 872 263.00 | 9 058 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 113.00 | 4 950 174.00 | 14 255 287.00 | 9 305 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 698 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 305 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 865 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 591 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 045 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 605 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 627.00 | 63 627.00 | | 65 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 323.00 | 63 627.00 | | 109 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 098.00 | -63 627.00 | | -108 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 331.00 | | | -70 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 724.00 | 14 889 491.00 | | 19 435 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 078 528.00 | 19 836 974.00 | | 24 078 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 642 804.00 | -4 947 483.00 | | -4 642 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 857 195.00 | | 9 999 499.00 | 66 857 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 237.00 | | 5 762 161.00 | 1 781 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 325 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 762 161.00 | | 71 094 533.00 | 5 762 161.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 543 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762 161.00 | | 12 225 726.00 | 5 762 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 289 699.00 | | 1 698 188.00 | 16 289 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 786 259.00 | | 2 539 150.00 | 48 786 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 404 891.00 | 527 828.00 | | 10 404 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 450.00 | 527 828.00 | | 475 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 441.00 | | | 9 929 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 845.00 | 55 668.00 | 34 641.00 | 205 845.00 |
6T Sur comptes clients | 201 674.00 | | 46 825.00 | 201 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 148 609.00 | 307 653.00 | 3 284 000.00 | 4 148 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691 766.00 | 2 899 283.00 | 3 330 825.00 | 10 691 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 897 611.00 | 2 954 951.00 | 3 365 465.00 | 10 897 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 625.00 | 3 352 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 591 630.00 | 13 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 377 769.00 | | 46 377 769.00 | 46 377 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259 401.00 | 6 259 401.00 | | 6 259 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 068.00 | 208 068.00 | | 208 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 138.00 | 400 138.00 | | 400 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 304 618.00 | 4 304 618.00 | | 4 304 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 739 332.00 | 739 332.00 | | 739 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 646.00 | 1 180 646.00 | | 1 180 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 402 036.00 | 402 036.00 | | 402 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 878.00 | | | 688 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 740.00 | 568 740.00 | | 568 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 171.00 | 330 171.00 | | 330 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 736 183.00 | 7 236 183.00 | 1 500 000.00 | 8 736 183.00 |
VW T.V.A. | 392 990.00 | 392 990.00 | | 392 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 090 299.00 | 7 712 530.00 | 46 377 769.00 | 54 090 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |