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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 481.00 | 687 029.00 | 68 452.00 | 755 481.00 |
BF Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 456.00 | 687 029.00 | 69 427.00 | 756 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 302.00 | | 639 302.00 | 639 302.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 515.00 | | 785 515.00 | 785 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 971.00 | 687 029.00 | 854 942.00 | 1 541 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DH Report à nouveau | -536 387.00 | | | -536 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 778.00 | | | -288 778.00 |
DL TOTAL (I) | -733 233.00 | | | -733 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 958.00 | | | 229 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 616.00 | | | 492 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 476.00 | | | 473 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 147.00 | | | 319 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 175.00 | | | 1 588 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 942.00 | | | 854 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 292.00 | | | 926 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 495.00 | | 1 319 495.00 | 1 319 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 495.00 | | 1 319 495.00 | 1 319 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 594.00 | | | -34 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 544.00 | | | 1 382 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 322.00 | | | 1 671 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 778.00 | | | -288 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 228.00 | | 35 229.00 | 721 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 253.00 | | 35 229.00 | 720 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 766.00 | 67 262.00 | | 619 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 768.00 | 67 262.00 | | 619 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | 5 880.00 | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 616.00 | | 492 616.00 | 492 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 436.00 | 411 436.00 | | 411 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 147.00 | 319 147.00 | | 319 147.00 |
UP Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 639 302.00 | 639 302.00 | | 639 302.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 958.00 | 60 691.00 | 169 267.00 | 229 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 906.00 | 640 931.00 | 975.00 | 641 906.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 175.00 | 926 292.00 | 661 883.00 | 1 588 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
ST Autres comptes | 264 839.00 | | | 264 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 621.00 | | | 711 621.00 |