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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AP Constructions | 43 493.00 | 1 546.00 | 41 946.00 | 43 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 805.00 | 198 133.00 | 112 672.00 | 310 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 250.00 | 244 337.00 | 92 912.00 | 337 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BF Prêts | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 457.00 | | 165 457.00 | 165 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 407.00 | 452 800.00 | 466 607.00 | 919 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BZ Autres créances | 3 167 353.00 | | 3 167 353.00 | 3 167 353.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 270.00 | | 159 270.00 | 159 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 780.00 | | 3 367 780.00 | 3 367 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 187.00 | 452 800.00 | 3 834 387.00 | 4 287 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 584.00 | 6 204.00 | | 23 584.00 |
DH Report à nouveau | 432 184.00 | 101 949.00 | | 432 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 544.00 | 347 615.00 | | 399 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 544.00 | 11 667.00 | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 857.00 | 2 467 436.00 | | 2 866 857.00 |
DP Provisions pour risques | 8 851.00 | 40 000.00 | | 8 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 851.00 | 40 000.00 | | 8 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 1 248.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 444.00 | 205 068.00 | | 209 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 997.00 | 216 972.00 | | 294 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 364.00 | 397 023.00 | | 422 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 891.00 | 5 255.00 | | 6 891.00 |
EA Autres dettes | 22 784.00 | 38 571.00 | | 22 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 5 013.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 677.00 | 869 152.00 | | 958 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 387.00 | 3 376 589.00 | | 3 834 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FG Production vendue services | 4 887 241.00 | | 4 887 241.00 | 4 887 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 508.00 | | 4 888 508.00 | 4 888 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 485.00 | 71 903.00 | | 75 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 401.00 | 146 051.00 | | 145 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 960.00 | 4 514 083.00 | | 5 004 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 416.00 | 4 166 467.00 | | 4 605 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 544.00 | 347 615.00 | | 399 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 404.00 | | 187 362.00 | 800 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 508.00 | 56 851.00 | 919 407.00 | 11 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 8 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 56 651.00 | 725 477.00 | 11 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 610.00 | | 180 025.00 | 613 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 811.00 | | 7 336.00 | 177 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 453.00 | 64 448.00 | 37 100.00 | 425 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 1 383.00 | 200.00 | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 853.00 | 63 064.00 | 36 900.00 | 417 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 001.00 | 8 851.00 | 40 001.00 | 40 001.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 201.00 | 8 851.00 | 40 201.00 | 40 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 444.00 | 209 444.00 | | 209 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 997.00 | 294 997.00 | | 294 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 094.00 | 232 094.00 | | 232 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
UX Autres créances clients | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 095 393.00 | 3 095 393.00 | | 3 095 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 270.00 | 159 270.00 | | 159 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 642.00 | 3 666 642.00 | | 3 666 642.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 678.00 | 958 678.00 | | 958 678.00 |