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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 742.00 | 1 287.00 | 282 456.00 | 283 742.00 |
BZ Autres créances | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 447.00 | | 154 447.00 | 154 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 189.00 | 1 287.00 | 436 902.00 | 438 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 456.00 | | 282 456.00 | 282 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 816.00 | 101 594.00 | | 153 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | 52 221.00 | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 166 386.00 | 154 916.00 | | 166 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 040.00 | 57 802.00 | | 117 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 201.00 | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 128 056.00 | 138 256.00 | | 128 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 516.00 | 200 243.00 | | 270 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 902.00 | 355 159.00 | | 436 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 516.00 | 200 243.00 | | 270 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 703.00 | 398.00 | | 77 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 457.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 154.00 | 1 457.00 | | 49 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 549.00 | -1 060.00 | | 28 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 783.00 | 57 367.00 | | 77 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 313.00 | 5 146.00 | | 66 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | 52 221.00 | | 11 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 516.00 | 270 516.00 | | 270 516.00 |