| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 617.00 | 32 298.00 | 28 320.00 | 60 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 478.00 | 32 298.00 | 1 805 180.00 | 1 837 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 503.00 | | 663 503.00 | 663 503.00 |
BZ Autres créances | 824 558.00 | | 824 558.00 | 824 558.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 277.00 | | 1 534 277.00 | 1 534 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 755.00 | 32 298.00 | 3 339 457.00 | 3 371 755.00 |
CU Autres participations | 1 607 241.00 | | 1 607 241.00 | 1 607 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 779 010.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
DH Report à nouveau | | 23 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 189.00 | 117 671.00 | | 875 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 975.00 | 992 786.00 | | 1 067 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 855.00 | 1 455 853.00 | | 1 373 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 500.00 | 741 238.00 | | 519 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 33 854.00 | | 127 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 154.00 | 680 849.00 | | 247 154.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 482.00 | 2 911 794.00 | | 2 271 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 457.00 | 3 904 580.00 | | 3 339 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 063.00 | | 1 717 063.00 | 1 717 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 063.00 | | 1 717 063.00 | 1 717 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 541.00 | 426.00 | | 167 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 90.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 111.00 | 90.00 | | 149 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 430.00 | 336.00 | | 18 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 703.00 | 57 420.00 | | -5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 713.00 | 1 638 752.00 | | 2 805 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 524.00 | 1 521 081.00 | | 1 930 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 189.00 | 117 671.00 | | 875 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 831.00 | | 159 147.00 | 1 823 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 499.00 | 1 837 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 499.00 | 60 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 970.00 | | 159 147.00 | 46 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 857.00 | | | 1 613 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304.00 | 12 993.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 12 993.00 | | 19 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 663 503.00 | 663 503.00 | | 663 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VC Groupe et associés | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 799.00 | 336 327.00 | 1 023 473.00 | 1 359 799.00 |
VI Groupe et associés | 519 500.00 | 519 500.00 | | 519 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 120.00 | 447 120.00 | | 447 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 755.00 | 1 510 139.00 | 6 616.00 | 1 516 755.00 |
VW T.V.A. | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 482.00 | 1 248 010.00 | 1 023 473.00 | 2 271 482.00 |