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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 19 893.00 | 8 562.00 | 11 331.00 | 19 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 412.00 | 31 231.00 | 2 181.00 | 33 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 16 705.00 | 1 973.00 | 18 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 473.00 | 56 499.00 | 565 974.00 | 622 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 602.00 | 56 499.00 | 655 102.00 | 711 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 715.00 | | | 401 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 102.00 | | | 655 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 535.00 | | | 307 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FD Production vendue biens | 483 725.00 | 2 415.00 | 486 140.00 | 483 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 584.00 | 2 415.00 | 487 999.00 | 485 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 482.00 | | | 491 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 492.00 | | | 460 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 751.00 | | 4 722.00 | 617 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 263.00 | | 4 722.00 | 67 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 459.00 | 5 039.00 | | 51 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | 5 039.00 | | 51 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 238.00 | 73 057.00 | 94 180.00 | 167 238.00 |
VI Groupe et associés | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VP Divers | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 948.00 | 68 460.00 | 5 488.00 | 73 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 715.00 | 307 535.00 | 94 180.00 | 401 715.00 |