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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 906.00 | 227 298.00 | 11 607.00 | 238 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 194.00 | 131 516.00 | 19 678.00 | 151 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 579.00 | 364 145.00 | 70 435.00 | 434 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 543.00 | 20 524.00 | 571 019.00 | 591 543.00 |
BZ Autres créances | 329 600.00 | | 329 600.00 | 329 600.00 |
CF Disponibilités | 177 665.00 | | 177 665.00 | 177 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 188.00 | 20 524.00 | 1 096 665.00 | 1 117 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 768.00 | 384 668.00 | 1 167 100.00 | 1 551 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 524.00 | 223 524.00 | | 223 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | -112 630.00 | -112 633.00 | | -112 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 201.00 | 3.00 | | -392 201.00 |
DL TOTAL (I) | -279 866.00 | 112 335.00 | | -279 866.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 335.00 | 144 460.00 | | 49 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 522.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 092.00 | 1 087 917.00 | | 1 014 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 341.00 | 302 585.00 | | 272 341.00 |
EA Autres dettes | 46 461.00 | 2 486.00 | | 46 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 966.00 | 1 550 270.00 | | 1 416 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 100.00 | 1 692 605.00 | | 1 167 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 229.00 | 1 542 856.00 | | 1 382 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 335.00 | 137 042.00 | | 49 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 290 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 290 897.00 | |
FM Production stockée | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 648.00 | 318 000.00 | | 36 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 617.00 | 2 300.00 | | 16 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 265.00 | 320 300.00 | | 53 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 1 828.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 31 828.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 782.00 | 288 472.00 | | 46 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 230.00 | 3 372 478.00 | | 2 371 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 431.00 | 3 372 475.00 | | 2 763 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 201.00 | 3.00 | | -392 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 954.00 | 13 551.00 | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 693.00 | | | 474 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 213.00 | | | 430 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 781.00 | 19 471.00 | 37 107.00 | 381 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 451.00 | 19 471.00 | 37 107.00 | 376 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 092.00 | 1 014 092.00 | | 1 014 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 591 543.00 | | | 591 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VP Divers | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 341.00 | 272 341.00 | | 272 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 000.00 | 917 474.00 | 45 526.00 | 963 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 229.00 | 1 382 229.00 | | 1 382 229.00 |