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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
AH Fonds commercial | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 183.00 | 158 655.00 | 25 528.00 | 184 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 122.00 | 77 125.00 | 112 997.00 | 190 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 107.00 | 4 962.00 | 64 145.00 | 69 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 490.00 | 254 157.00 | 500 333.00 | 754 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 722.00 | | 251 722.00 | 251 722.00 |
BN En cours de production de biens | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BT Marchandises | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 729.00 | 36 569.00 | 643 160.00 | 679 729.00 |
BZ Autres créances | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
CF Disponibilités | 391 182.00 | | 391 182.00 | 391 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 277.00 | 36 569.00 | 1 728 707.00 | 1 765 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 767.00 | 290 726.00 | 2 229 040.00 | 2 519 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 380.00 | 308 947.00 | | 503 380.00 |
DH Report à nouveau | | 282 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 265.00 | -87 751.00 | | 140 265.00 |
DL TOTAL (I) | 753 646.00 | 613 380.00 | | 753 646.00 |
DP Provisions pour risques | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 646.00 | 1 020 942.00 | | 970 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 106 622.00 | | 6 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 724.00 | 283 508.00 | | 333 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 224.00 | 205 512.00 | | 128 224.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 11 260.00 | | 4 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 793.00 | 1 657 174.00 | | 1 444 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 040.00 | 2 270 555.00 | | 2 229 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 113.00 | 688 171.00 | | 645 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 591.00 | | 571 591.00 | 571 591.00 |
FD Production vendue biens | 2 273 768.00 | | 2 273 768.00 | 2 273 768.00 |
FG Production vendue services | 149 162.00 | 116 574.00 | 265 736.00 | 149 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 521.00 | 116 574.00 | 3 111 095.00 | 2 994 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 15 258.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 624.00 | 16 758.00 | | 35 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 624.00 | -15 258.00 | | -35 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 292.00 | -43 620.00 | | 46 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 375.00 | 2 494 858.00 | | 3 145 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 109.00 | 2 582 608.00 | | 3 005 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 265.00 | -87 751.00 | | 140 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 922.00 | | 115 568.00 | 638 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 078.00 | | | 311 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 440.00 | | 97 865.00 | 276 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 404.00 | | 17 703.00 | 51 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 457.00 | 27 738.00 | | 221 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 3 689.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 731.00 | 24 049.00 | | 211 731.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | -9.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 409.00 | 5 300.00 | 11 140.00 | 42 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 371.00 | 5 300.00 | 11 140.00 | 47 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 371.00 | 35 902.00 | 11 140.00 | 47 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 11 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 724.00 | 333 724.00 | | 333 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
UX Autres créances clients | 635 846.00 | 635 846.00 | | 635 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VC Groupe et associés | 222 095.00 | 222 095.00 | | 222 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 852.00 | 170 178.00 | 799 674.00 | 969 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 063.00 | 1 040 063.00 | | 1 040 063.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 345.00 | 644 675.00 | 799 674.00 | 1 444 345.00 |