| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 740.00 | | 227 740.00 | 227 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 575.00 | 5 364.00 | 29 211.00 | 34 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 561.00 | 78 798.00 | 10 763.00 | 89 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 601.00 | 84 162.00 | 273 439.00 | 357 601.00 |
BT Marchandises | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 057.00 | 84 162.00 | 441 895.00 | 526 057.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 205 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 042.00 | 3 062.00 | | 4 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | 12 980.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 264 558.00 | 229 842.00 | | 264 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 337.00 | 560.00 | | 30 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 906.00 | 62 252.00 | | 56 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 6 646.00 | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 30 065.00 | | 16 834.00 |
EA Autres dettes | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 336.00 | 155 979.00 | | 177 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 895.00 | 385 820.00 | | 441 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 285.00 | 155.00 | | 153 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 099.00 | | 353 099.00 | 353 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 099.00 | | 353 099.00 | 353 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 2 026.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 570.00 | 277 095.00 | | 353 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 854.00 | 264 115.00 | | 318 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 717.00 | 12 980.00 | | 34 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 265.00 | | 43 339.00 | 314 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 357 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 740.00 | | | 227 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 873.00 | | 43 263.00 | 80 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 76.00 | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 189.00 | 4 973.00 | | 79 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 189.00 | 4 973.00 | | 79 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 337.00 | 6 285.00 | 24 052.00 | 30 337.00 |
VI Groupe et associés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 926.00 | 35 701.00 | 3 225.00 | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 336.00 | 153 285.00 | 24 052.00 | 177 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 743.00 | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | 700.00 | | 720.00 |
ST Autres comptes | 24 934.00 | 18 955.00 | | 24 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 851.00 | 20 881.00 | | 22 851.00 |
YT Sous‐traitance | 6 484.00 | 4 850.00 | | 6 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 705.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 1 448.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 620.00 | 55 026.00 | | 70 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 555.00 | 21 349.00 | | 26 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 988.00 | 45 386.00 | | 54 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |