| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 558.00 | 14 403.00 | 3 156.00 | 17 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 433.00 | 14 403.00 | 74 031.00 | 88 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BZ Autres créances | 677 606.00 | | 677 606.00 | 677 606.00 |
CF Disponibilités | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 687.00 | | 762 687.00 | 762 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 120.00 | 14 403.00 | 836 718.00 | 851 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 772.00 | | | 474 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 250.00 | 717 250.00 | | 417 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 397.00 | 12 333.00 | | 12 397.00 |
DG Autres réserves | 58 345.00 | 57 129.00 | | 58 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | 1 281.00 | | 13 419.00 |
DL TOTAL (I) | 501 412.00 | 787 993.00 | | 501 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 248.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 837.00 | 75 751.00 | | 326 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 4 882.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 306.00 | 83 346.00 | | 335 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 718.00 | 871 339.00 | | 836 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 306.00 | 83 346.00 | | 335 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 320 980.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -7 400.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 425.00 | 345 135.00 | | 50 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 006.00 | 343 854.00 | | 37 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 419.00 | 1 281.00 | | 13 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563.00 | 1 175.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 120.00 | 1 283.00 | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 1 283.00 | | 13 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 326 837.00 | 326 837.00 | | 326 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 450.00 | 63 678.00 | 474 772.00 | 538 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 191.00 | 234 419.00 | 474 772.00 | 709 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 306.00 | 335 306.00 | | 335 306.00 |