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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AN Terrains | 57 669.00 | 43 623.00 | 14 046.00 | 57 669.00 |
AP Constructions | 102 171.00 | 71 830.00 | 30 341.00 | 102 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 750.00 | 229 197.00 | 62 553.00 | 291 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 17 116.00 | 301.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 322.00 | 365 082.00 | 107 240.00 | 472 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 088.00 | | 476 088.00 | 476 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 410.00 | 365 082.00 | 583 328.00 | 948 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 341.00 | 255 706.00 | | 245 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 517.00 | 89 635.00 | | 97 517.00 |
DL TOTAL (I) | 386 859.00 | 389 341.00 | | 386 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 687.00 | 127 365.00 | | 82 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 450.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 836.00 | 54 197.00 | | 67 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | 36 553.00 | | 45 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 469.00 | 218 564.00 | | 196 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 328.00 | 607 906.00 | | 583 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 763.00 | 135 921.00 | | 158 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 766.00 | | 8 556.00 | 463 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 450.00 | | 8 556.00 | 460 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 039.00 | 70 043.00 | | 295 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 723.00 | 70 043.00 | | 291 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643.00 | 44 938.00 | 37 706.00 | 82 643.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 469.00 | 158 763.00 | 37 706.00 | 196 469.00 |