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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 252.00 | 80 159.00 | 25 093.00 | 105 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 239.00 | 60 835.00 | 4 405.00 | 65 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 836.00 | 140 994.00 | 169 842.00 | 310 836.00 |
BT Marchandises | 383 407.00 | | 383 407.00 | 383 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 107.00 | | 135 107.00 | 135 107.00 |
BZ Autres créances | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CF Disponibilités | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 889.00 | | 643 889.00 | 643 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 725.00 | 140 994.00 | 813 731.00 | 954 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 541.00 | 210 030.00 | | 248 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 88 511.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 255 812.00 | 304 041.00 | | 255 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 590.00 | 206 114.00 | | 177 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 942.00 | 100 996.00 | | 200 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 65 204.00 | | 90 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 43 434.00 | | 44 343.00 |
EA Autres dettes | 44 167.00 | 915.00 | | 44 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 919.00 | 416 663.00 | | 557 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 731.00 | 720 704.00 | | 813 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 152.00 | 263 850.00 | | 439 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 980.00 | | 1 625 980.00 | 1 625 980.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 330 766.00 | | 330 766.00 | 330 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 746.00 | | 1 956 746.00 | 1 956 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 41.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -387.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 26 372.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 771.00 | 2 281 365.00 | | 2 003 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 000.00 | 2 192 854.00 | | 2 002 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 88 511.00 | | 1 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 536.00 | | 29 300.00 | 287 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 310 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 170 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 191.00 | | 29 300.00 | 147 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 897.00 | 10 097.00 | 6 000.00 | 136 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 897.00 | 10 097.00 | 6 000.00 | 136 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 590.00 | 58 823.00 | 118 767.00 | 177 590.00 |
VI Groupe et associés | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 333.00 | 217 333.00 | | 217 333.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 919.00 | 439 152.00 | 118 767.00 | 557 919.00 |