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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 979.00 | 14 626.00 | 59 353.00 | 73 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 279.00 | 21 701.00 | 62 578.00 | 84 279.00 |
BT Marchandises | 438 026.00 | 53 876.00 | 384 150.00 | 438 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 313.00 | 53 876.00 | 433 437.00 | 487 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 592.00 | 75 577.00 | 496 015.00 | 571 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 311.00 | 48 127.00 | | 66 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 546.00 | 18 185.00 | | 26 546.00 |
DL TOTAL (I) | 98 357.00 | 71 811.00 | | 98 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 614.00 | 34 247.00 | | 163 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626.00 | 11 324.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 168.00 | 125 491.00 | | 183 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | 20 154.00 | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 3 002.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 658.00 | 194 218.00 | | 397 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 015.00 | 266 029.00 | | 496 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 064.00 | 185 803.00 | | 249 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 638.00 | | 60 664.00 | 54 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 023.00 | 84 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 023.00 | 73 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 338.00 | | 60 664.00 | 44 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 859.00 | 12 554.00 | 22 712.00 | 31 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 12 554.00 | 22 712.00 | 24 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 149.00 | 53 876.00 | 33 149.00 | 33 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 149.00 | 53 876.00 | 33 149.00 | 33 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 149.00 | 53 876.00 | 33 149.00 | 33 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 876.00 | 33 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 168.00 | 183 168.00 | | 183 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 415.00 | 9 821.00 | 12 597.00 | 158 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 658.00 | 249 064.00 | 12 597.00 | 397 658.00 |