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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 695.00 | 286 490.00 | 122 205.00 | 408 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 692.00 | 299 584.00 | 942 108.00 | 1 241 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 4 624 299.00 | | 4 624 299.00 | 4 624 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 412.00 | | 4 700 412.00 | 4 700 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 104.00 | 299 584.00 | 5 642 520.00 | 5 942 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 126 431.00 | 37 422.00 | | 126 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 133.00 | 89 009.00 | | 83 133.00 |
DL TOTAL (I) | 509 564.00 | 426 431.00 | | 509 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 795.00 | 777 020.00 | | 652 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 13 215.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | 24 424.00 | | 11 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 712.00 | 156 485.00 | | 142 712.00 |
EA Autres dettes | 4 320 210.00 | 5 333 081.00 | | 4 320 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 956.00 | 6 304 226.00 | | 5 132 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 520.00 | 6 730 656.00 | | 5 642 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 038.00 | 5 881 924.00 | | 4 825 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 050.00 | | 109 968.00 | 1 227 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 325.00 | 1 241 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 325.00 | 408 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 094.00 | | | 788 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 053.00 | | 109 968.00 | 394 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 420.00 | 39 578.00 | 7 414.00 | 267 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 636.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 963.00 | 38 942.00 | 7 414.00 | 254 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320 210.00 | 4 320 210.00 | | 4 320 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
UX Autres créances clients | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 795.00 | 344 876.00 | 307 919.00 | 652 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 016.00 | 76 994.00 | 44 023.00 | 121 016.00 |
VW T.V.A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 956.00 | 4 825 038.00 | 307 919.00 | 5 132 956.00 |