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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 275.00 | 575.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 549.00 | 53 246.00 | 28 303.00 | 81 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 209.00 | 57 520.00 | 55 688.00 | 113 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 361.00 | | 197 361.00 | 197 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 570.00 | 57 520.00 | 253 050.00 | 310 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 280.00 | | 647 280.00 | 647 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 280.00 | | 647 280.00 | 647 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 188.00 | | | 669 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 070.00 | | | 681 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 504.00 | | 12 663.00 | 139 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 958.00 | 113 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 958.00 | 86 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 694.00 | | 12 663.00 | 112 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 882.00 | 8 362.00 | 29 723.00 | 78 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | 8 362.00 | 29 723.00 | 78 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 440.00 | 8 559.00 | 24 881.00 | 33 440.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 567.00 | 139 757.00 | 2 810.00 | 142 567.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 056.00 | 111 175.00 | 24 881.00 | 136 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 395.00 | | | 143 395.00 |