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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 5.00 | 2 424.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 715.00 | 38 737.00 | 147 978.00 | 186 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 033.00 | 54 630.00 | 150 403.00 | 205 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 350.00 | 5 948.00 | 201 402.00 | 207 350.00 |
BZ Autres créances | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 465.00 | 5 948.00 | 649 518.00 | 655 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 498.00 | 60 578.00 | 799 921.00 | 860 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 550.00 | 144 782.00 | | 146 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 919.00 | 1 777.00 | | 25 919.00 |
DL TOTAL (I) | 194 475.00 | 168 559.00 | | 194 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 190.00 | 112 183.00 | | 122 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | 44 376.00 | | 53 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 799.00 | 69 145.00 | | 109 799.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 4.00 | | 10 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 970.00 | 51 451.00 | | 308 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 442.00 | 278 253.00 | | 605 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 921.00 | 446 812.00 | | 799 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 377.00 | 242 527.00 | | 524 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 279 553.00 | | 1 279 553.00 | 1 279 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 595.00 | | 1 279 595.00 | 1 279 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 91.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 91.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 687.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 480.00 | 687.00 | | 17 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -595.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 428.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 755.00 | 1 130 206.00 | | 1 365 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 836.00 | 1 128 429.00 | | 1 339 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 919.00 | 1 777.00 | | 25 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 897.00 | | 121 432.00 | 136 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 295.00 | 205 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 295.00 | 189 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 009.00 | | 121 432.00 | 121 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 807.00 | 36 768.00 | 43 833.00 | 45 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 807.00 | 36 768.00 | 43 833.00 | 45 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 888.00 | 5 948.00 | | 15 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 888.00 | 5 948.00 | | 15 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 970.00 | 308 970.00 | | 308 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 197 076.00 | 197 076.00 | | 197 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 199.00 | 41 134.00 | 81 065.00 | 122 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 350.00 | 361 350.00 | | 361 350.00 |
VW T.V.A. | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 442.00 | 524 377.00 | 81 065.00 | 605 442.00 |