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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 882.00 | 54 921.00 | 9 961.00 | 64 882.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 434.00 | 54 921.00 | 98 513.00 | 153 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
084 Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
110 Total général Actif | 174 772.00 | 54 921.00 | 119 851.00 | 174 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 637.00 | 7 719.00 | | 3 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 272.00 | 100 377.00 | | 43 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 53.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 295.00 | 108 148.00 | | 84 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395.00 | 2 423.00 | | 1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 47 139.00 | 53 046.00 | | 47 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 4 058.00 | | 3 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 379.00 | 29 228.00 | | 11 379.00 |
252 Charges sociales | -155.00 | 2 632.00 | | -155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 775.00 | 5 584.00 | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 417.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 687.00 | 97 388.00 | | 68 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 608.00 | 10 760.00 | | 15 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 184.00 | | |
294 Charges financières | 2 145.00 | 2 506.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 125.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 368.00 | 8 313.00 | | 13 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 334.00 | | | 6 334.00 |