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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 949.00 | 18 896.00 | 11 053.00 | 29 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 683.00 | 24 206.00 | 11 477.00 | 35 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 454.00 | 24 206.00 | 144 248.00 | 168 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 236.00 | 89 482.00 | | 107 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 634.00 | 17 754.00 | | -6 634.00 |
DL TOTAL (I) | 102 802.00 | 109 436.00 | | 102 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | 17 018.00 | | 4 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 6 101.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 5 528.00 | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | 28 032.00 | | 20 646.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 52.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 445.00 | 56 730.00 | | 41 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 248.00 | 166 166.00 | | 144 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 445.00 | 56 730.00 | | 41 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 706.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 257.00 | 706.00 | | 11 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -706.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | 3 283.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 368.00 | 150 829.00 | | 173 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 002.00 | 133 075.00 | | 180 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 634.00 | 17 754.00 | | -6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 646.00 | 35 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 646.00 | 29 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 898.00 | 10 792.00 | 16 483.00 | 29 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 10 792.00 | 16 483.00 | 24 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |