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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 453.00 | 816.00 | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 848.00 | 35 960.00 | 1 888.00 | 37 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 812.00 | 36 413.00 | 41 399.00 | 77 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
072 Créances – Autres | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | 1 992.00 | 13 007.00 | 14 999.00 |
084 Disponibilités | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 603.00 | 1 992.00 | 204 611.00 | 206 603.00 |
110 Total général Actif | 284 415.00 | 38 405.00 | 246 010.00 | 284 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 409 911.00 | | | 409 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 911.00 | 345 173.00 | | 409 911.00 |
222 Production stockée | 42 056.00 | 6 370.00 | | 42 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 993.00 | 1 000.00 | | 1 993.00 |
230 Autres produits | 2 219.00 | 5 771.00 | | 2 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 179.00 | 358 314.00 | | 456 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 987.00 | 159 773.00 | | 235 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | -690.00 | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 54 408.00 | 52 097.00 | | 54 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 397.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 854.00 | 104 237.00 | | 97 854.00 |
252 Charges sociales | 38 822.00 | 35 121.00 | | 38 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 745.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 109.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 115.00 | 352 790.00 | | 428 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 064.00 | 5 524.00 | | 28 064.00 |
280 Produits financiers | 3 184.00 | 3 862.00 | | 3 184.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 463.00 | 426.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 6.00 | | 4 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 315.00 | 7 896.00 | | 26 315.00 |