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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 034.00 | 46 143.00 | 17 891.00 | 64 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 196.00 | 12 132.00 | 7 064.00 | 19 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 554.00 | 72 675.00 | 285 878.00 | 358 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 951.00 | 72 675.00 | 308 276.00 | 380 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 254 946.00 | 233 434.00 | | 254 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 961.00 | 21 511.00 | | 18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 277 207.00 | 258 246.00 | | 277 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 11 325.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 26 033.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 6 559.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | 6 993.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 068.00 | 50 916.00 | | 31 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 276.00 | 309 162.00 | | 308 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 352.00 | | 247 352.00 | 247 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 352.00 | | 247 352.00 | 247 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 394.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 394.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 894.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 894.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -499.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 412.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 472.00 | 263 198.00 | | 258 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 511.00 | 241 687.00 | | 239 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 961.00 | 21 511.00 | | 18 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | 6 642.00 | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 470.00 | 9 206.00 | | 63 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 070.00 | 9 206.00 | | 49 070.00 |