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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 131 505.00 | 15 000.00 | 116 505.00 | 131 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | 2 601.00 | 2 842.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 655 419.00 | | 655 419.00 | 655 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 989.00 | 17 601.00 | 833 387.00 | 850 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 989.00 | 17 601.00 | 833 387.00 | 850 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 391 877.00 | | | 391 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 495.00 | | | 243 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
EA Autres dettes | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 511.00 | | | 441 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 387.00 | | | 833 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 511.00 | | | 441 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 333.00 | | 1 180 333.00 | 1 180 333.00 |
FG Production vendue services | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 748.00 | | 1 185 748.00 | 1 185 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 17 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 181.00 | | | -93 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 366.00 | | | 1 219 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 255.00 | | | 1 196 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 653.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 901.00 | 21 582.00 | 94 483.00 | 72 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 901.00 | 21 582.00 | 94 483.00 | 72 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VI Groupe et associés | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 950.00 | 60 828.00 | 3 122.00 | 63 950.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 511.00 | 441 511.00 | | 441 511.00 |