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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
AP Constructions | 387 557.00 | 212 637.00 | 174 920.00 | 387 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 984.00 | 138 787.00 | 93 197.00 | 231 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 078.00 | 426 679.00 | 307 398.00 | 734 078.00 |
BT Marchandises | 335 641.00 | | 335 641.00 | 335 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | 11 594.00 | 7 738.00 | 19 332.00 |
BZ Autres créances | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
CF Disponibilités | 572 692.00 | | 572 692.00 | 572 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 011.00 | 11 594.00 | 1 078 416.00 | 1 090 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 088.00 | 438 274.00 | 1 385 815.00 | 1 824 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 698.00 | 26 156.00 | | 116 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870.00 | 90 542.00 | | 117 870.00 |
DL TOTAL (I) | 344 568.00 | 226 698.00 | | 344 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 700.00 | 818 586.00 | | 417 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 860.00 | 66 453.00 | | 87 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 755.00 | 190 053.00 | | 193 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 631.00 | 58 141.00 | | 90 631.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 3 023.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 247.00 | 1 136 256.00 | | 1 041 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 815.00 | 1 362 954.00 | | 1 385 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 667.00 | 251 217.00 | | 535 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 929.00 | | 1 984 929.00 | 1 984 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 929.00 | | 1 984 929.00 | 1 984 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 26 262.00 | | 34 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 620.00 | 2 157 693.00 | | 2 044 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 750.00 | 2 067 151.00 | | 1 926 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 870.00 | 90 542.00 | | 117 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 046.00 | 52 032.00 | | 682 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 509.00 | 52 032.00 | | 567 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 626.00 | 44 053.00 | | 382 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 371.00 | 44 053.00 | | 307 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 755.00 | 193 755.00 | | 193 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 417 700.00 | | | 417 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 767.00 | 178 486.00 | 39 281.00 | 217 767.00 |
VW T.V.A. | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 387.00 | 535 687.00 | | 953 387.00 |