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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 317.00 | 6 540.00 | 16 777.00 | 23 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 674.00 | 9 315.00 | 4 358.00 | 13 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 991.00 | 15 855.00 | 21 135.00 | 36 991.00 |
BT Marchandises | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 918.00 | 15 855.00 | 83 063.00 | 98 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 783.00 | 17 695.00 | | 32 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007.00 | 15 087.00 | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 47 890.00 | 33 883.00 | | 47 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | 40 470.00 | | 24 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 5 182.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 12 965.00 | | 7 784.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 172.00 | 58 852.00 | | 35 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 063.00 | 92 736.00 | | 83 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 172.00 | 58 852.00 | | 35 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 606.00 | | 2 580.00 | 41 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 36 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 36 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 591.00 | | 2 580.00 | 41 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | 5 588.00 | 4 717.00 | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 5 588.00 | 4 717.00 | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |