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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 629.00 | 1 965 907.00 | 2 215 723.00 | 4 181 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 284 972.00 | | 284 972.00 | 284 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 138.00 | | 296 138.00 | 296 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 768.00 | 1 965 907.00 | 2 511 861.00 | 4 477 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 181 629.00 | 1 965 907.00 | 2 215 723.00 | 4 181 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 208.00 | 4 200 208.00 | | 4 200 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 318.00 | -1 452 699.00 | | -1 161 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 539.00 | 291 381.00 | | -567 539.00 |
DK Provisions réglementées | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 905.00 | 3 073 444.00 | | 2 505 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 606.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 890.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956.00 | 5 495.00 | | 5 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 861.00 | 3 078 939.00 | | 2 511 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413.00 | 295 830.00 | | 4 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 952.00 | 4 448.00 | | 571 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 539.00 | 291 381.00 | | -567 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 398 368.00 | 567 539.00 | | 1 398 368.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 368.00 | 567 539.00 | | 1 398 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 209.00 | 567 539.00 | | 1 404 209.00 |
UG ‐ Financières | | 567 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |