| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 667.00 | 486 896.00 | 225 771.00 | 712 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 781.00 | | 1 599 781.00 | 1 599 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 452.00 | | 229 452.00 | 229 452.00 |
AP Constructions | 48 355.00 | 35 359.00 | 12 996.00 | 48 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 190.00 | 1 563 777.00 | 85 413.00 | 1 649 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 882.00 | 276 311.00 | 131 571.00 | 407 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 404.00 | 2 523 995.00 | 2 539 409.00 | 5 063 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BN En cours de production de biens | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 862 222.00 | | 2 862 222.00 | 2 862 222.00 |
BT Marchandises | 5 371 817.00 | 284 253.00 | 5 087 564.00 | 5 371 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 962.00 | 527 643.00 | 2 809 319.00 | 3 336 962.00 |
BZ Autres créances | 1 006 529.00 | | 1 006 529.00 | 1 006 529.00 |
CF Disponibilités | 1 817 470.00 | | 1 817 470.00 | 1 817 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 745 448.00 | 811 896.00 | 13 933 552.00 | 14 745 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 881 412.00 | 3 335 891.00 | 16 545 521.00 | 19 881 412.00 |
CU Autres participations | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 134.00 | | 234 134.00 | 234 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 235 913.00 | 8 235 913.00 | | 8 235 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 729.00 | 759 729.00 | | 759 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
DH Report à nouveau | -7 448 547.00 | -2 655 531.00 | | -7 448 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 577 490.00 | -4 793 016.00 | | -2 577 490.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 555.00 | 1 570 935.00 | | -1 006 555.00 |
DP Provisions pour risques | 72 560.00 | 50 996.00 | | 72 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 500.00 | 22 000.00 | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 060.00 | 72 996.00 | | 149 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | 2 364.00 | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235 584.00 | 8 109 822.00 | | 13 235 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 604.00 | 5 939 342.00 | | 3 124 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 776.00 | 1 180 544.00 | | 886 776.00 |
EA Autres dettes | 148 874.00 | 112 867.00 | | 148 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 403 016.00 | 15 344 938.00 | | 17 403 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 521.00 | 16 988 869.00 | | 16 545 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 738.00 | 7 265 307.00 | | 4 204 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729 858.00 | 1 670 852.00 | 9 400 710.00 | 7 729 858.00 |
FG Production vendue services | 461 626.00 | 27 781.00 | 489 407.00 | 461 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 485.00 | 1 698 633.00 | 9 890 118.00 | 8 191 485.00 |
FM Production stockée | | | 651 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 500.00 | |
GE Autres charges | | | 411 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 581 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 419 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 13 226.00 | | 2 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 958.00 | 48 395.00 | | 56 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 13 286.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 059.00 | 33.00 | | 116 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 161 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 726.00 | 1 161 983.00 | | 157 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 723.00 | -1 148 696.00 | | -157 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 274.00 | 10 915 633.00 | | 11 360 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 937 764.00 | 15 708 649.00 | | 13 937 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 577 490.00 | -4 793 016.00 | | -2 577 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 693.00 | | 335 908.00 | 5 122 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 667.00 | 181 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 197.00 | 5 063 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 193.00 | 2 541 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 337.00 | 2 105 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 211.00 | | 78 882.00 | 2 750 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 972.00 | | 22 792.00 | 2 148 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 510.00 | | 100.00 | 223 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 336.00 | 218 606.00 | 600.00 | 2 144 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 789.00 | 63 106.00 | | 423 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 546.00 | 155 500.00 | 601.00 | 1 720 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 996.00 | 149 060.00 | 72 996.00 | 72 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 479.00 | 284 253.00 | 276 479.00 | 276 479.00 |
6T Sur comptes clients | 764 393.00 | 90 201.00 | 326 951.00 | 764 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 191.00 | 374 454.00 | 645 096.00 | 1 244 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 187.00 | 523 514.00 | 718 092.00 | 1 317 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 954.00 | 625 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 560.00 | 92 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 045 161.00 | 45 161.00 | 10 000 000.00 | 10 045 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 604.00 | 3 124 604.00 | | 3 124 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 723.00 | 542 723.00 | | 542 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 216.00 | 263 216.00 | | 263 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 513.00 | | | 2 785 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 449.00 | | | 551 449.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 190 424.00 | | 3 190 424.00 | 3 190 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 592.00 | 13 190 424.00 | | 4 212 592.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403 016.00 | 4 212 592.00 | 13 190 424.00 | 17 403 016.00 |