| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 870.00 | 16 400.00 | 157 469.00 | 173 870.00 |
AP Constructions | 798 833.00 | 498 142.00 | 300 691.00 | 798 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 127.00 | 45 705.00 | 3 422.00 | 49 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 9 753.00 | 5 774.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 358.00 | 570 001.00 | 467 357.00 | 1 037 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 673.00 | 570 001.00 | 488 672.00 | 1 058 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DH Report à nouveau | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | -1 598.00 | | 32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 91 693.00 | 58 736.00 | | 91 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 581.00 | 338 388.00 | | 243 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 006.00 | 151 560.00 | | 148 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 672.00 | 4 015.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 979.00 | 494 682.00 | | 396 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 672.00 | 553 419.00 | | 488 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 085.00 | 251 101.00 | | 252 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 821.00 | 73 507.00 | | 123 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 864.00 | 75 106.00 | | 90 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 957.00 | -1 598.00 | | 32 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 358.00 | | | 1 037 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 358.00 | | | 1 037 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 559.00 | 60 442.00 | | 509 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 559.00 | 60 442.00 | | 509 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | 15 975.00 | | 15 976.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 581.00 | 98 687.00 | 144 894.00 | 243 581.00 |
VI Groupe et associés | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 979.00 | 252 085.00 | 144 894.00 | 396 979.00 |