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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 18 071.00 | 35 929.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 394.00 | 65 460.00 | 8 934.00 | 74 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 396.00 | 83 531.00 | 164 865.00 | 248 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 080.00 | 253.00 | 60 827.00 | 61 080.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 616 944.00 | | 616 944.00 | 616 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 410.00 | 253.00 | 686 157.00 | 686 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 806.00 | 83 785.00 | 851 022.00 | 934 806.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 224 656.00 | 224 656.00 | | 224 656.00 |
DH Report à nouveau | -16 981.00 | -14 459.00 | | -16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 563.00 | -2 521.00 | | 130 563.00 |
DL TOTAL (I) | 481 238.00 | 350 675.00 | | 481 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 389.00 | 248 557.00 | | 189 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 12 940.00 | | 24 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 287.00 | 94 794.00 | | 156 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 784.00 | 356 290.00 | | 369 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 022.00 | 706 965.00 | | 851 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 784.00 | 356 290.00 | | 369 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 492.00 | | 1 170.00 | 248 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 248 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 134 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | | 1 170.00 | 134 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 827.00 | 11 970.00 | 1 266.00 | 72 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | 11 970.00 | 1 266.00 | 72 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 470.00 | 69 466.00 | 4.00 | 69 470.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 784.00 | 369 784.00 | | 369 784.00 |