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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 409.00 | 390.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 21 640.00 | 7 660.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 944.00 | 23 050.00 | 22 894.00 | 45 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 385.00 | 23 050.00 | 55 335.00 | 78 385.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 236.00 | | | -21 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 718.00 | | 123 718.00 | 123 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 718.00 | | 123 718.00 | 123 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 037.00 | | | 190 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 029.00 | | 6 000.00 | 51 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 085.00 | 45 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 31 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | | 6 000.00 | 30 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 865.00 | 6 269.00 | 5 085.00 | 21 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | 6 269.00 | 5 085.00 | 21 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 703.00 | 8 903.00 | 14 800.00 | 23 703.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 870.00 | | | 84 870.00 |