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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 067.00 | 821.00 | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 483.00 | 2 747.00 | 15 736.00 | 18 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 746.00 | 118 826.00 | 165 919.00 | 284 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 811.00 | 122 640.00 | 1 787 170.00 | 1 909 811.00 |
BT Marchandises | 256 550.00 | | 256 550.00 | 256 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 884.00 | | 405 884.00 | 405 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 696.00 | 122 640.00 | 2 193 055.00 | 2 315 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
DL TOTAL (I) | 325 092.00 | | | 325 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 588.00 | | | 1 507 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | | | 211 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 962.00 | | | 1 867 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 055.00 | | | 2 193 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 539.00 | | | 506 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 968.00 | | 2 389 968.00 | 2 389 968.00 |
FG Production vendue services | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 620.00 | | 2 432 620.00 | 2 432 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 014.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 879.00 | | | 2 544 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 312.00 | | | 2 432 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 262.00 | | | 1 985 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 873.00 | | | 379 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 094.00 | 46 015.00 | 3 468.00 | 80 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 278.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | 45 737.00 | 3 468.00 | 79 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 440.00 | 146 016.00 | 638 838.00 | 1 507 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 337.00 | | | 253 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 185.00 | 76 393.00 | 3 792.00 | 80 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 963.00 | 506 540.00 | 638 838.00 | 1 867 963.00 |