| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 3 754 473.00 | | 3 754 473.00 | 3 754 473.00 |
CF Disponibilités | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 821.00 | | 3 790 821.00 | 3 790 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 821.00 | | 3 790 821.00 | 3 790 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -926 588.00 | -635 031.00 | | -926 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 304.00 | -291 556.00 | | 207 304.00 |
DK Provisions réglementées | | 72 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 780 717.00 | 3 646 090.00 | | 3 780 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 238 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 3 675.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 104.00 | 2 254 259.00 | | 10 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 821.00 | 5 900 349.00 | | 3 790 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529 997.00 | | | 4 529 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475 697.00 | | | 4 475 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 523.00 | 128 149.00 | | 4 842 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 220.00 | 419 706.00 | | 4 635 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 304.00 | -291 556.00 | | 207 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162 723.00 | | | 6 162 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 162 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162 723.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162 723.00 | | | 6 162 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 473.00 | 3 754 473.00 | | 3 754 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 473.00 | 3 754 473.00 | | 3 754 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |