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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 434.00 | 36 585.00 | 849.00 | 37 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 113.00 | 142 823.00 | 86 290.00 | 229 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 587.00 | 179 408.00 | 95 179.00 | 274 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 953.00 | 3 628.00 | 1 887 326.00 | 1 890 953.00 |
BZ Autres créances | 922 661.00 | | 922 661.00 | 922 661.00 |
CF Disponibilités | 311 494.00 | | 311 494.00 | 311 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 806.00 | 3 628.00 | 3 137 178.00 | 3 140 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 393.00 | 183 036.00 | 3 232 357.00 | 3 415 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 738.00 | 94 335.00 | | 106 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | 12 403.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 166 886.00 | 161 738.00 | | 166 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 607.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 329.00 | 2 260 238.00 | | 2 659 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 825.00 | 186 863.00 | | 276 825.00 |
EA Autres dettes | 15 553.00 | 91 846.00 | | 15 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 725.00 | 675 342.00 | | 112 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 471.00 | 3 444 896.00 | | 3 065 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 357.00 | 3 606 634.00 | | 3 232 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 890.00 | 26 101.00 | 18 582.00 | 171 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 890.00 | 26 101.00 | 18 582.00 | 171 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 329.00 | 2 659 329.00 | | 2 659 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817 312.00 | 2 817 312.00 | | 2 817 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 352.00 | 2 817 312.00 | 8 040.00 | 2 825 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 471.00 | 3 065 472.00 | | 3 065 471.00 |