| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 314.00 | 20 554.00 | 4 760.00 | 25 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 145.00 | 26 912.00 | 23 233.00 | 50 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 575.00 | 47 538.00 | 28 037.00 | 75 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BN En cours de production de biens | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 534.00 | 47 538.00 | 148 996.00 | 196 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 80.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 376.00 | 6 037.00 | | 60 376.00 |
DH Report à nouveau | -23 084.00 | | | -23 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | -2 308.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 64 566.00 | 4 609.00 | | 64 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 1 511.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 7.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 1 103.00 | | 47 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | 2 077.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 431.00 | 4 736.00 | | 84 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 996.00 | 9 346.00 | | 148 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 257.00 | 4 418.00 | | 84 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 391.00 | | 414 391.00 | 414 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 391.00 | | 414 391.00 | 414 391.00 |
FM Production stockée | | | 16 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 705.00 | 34 534.00 | | 431 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 232.00 | 36 843.00 | | 413 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | -2 308.00 | | 18 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 517.00 | 11 021.00 | | 36 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | 11 021.00 | | 36 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182.00 | 3 009.00 | 174.00 | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 431.00 | 84 257.00 | 174.00 | 84 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 204.00 | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | 596.00 | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 19 148.00 | 2 634.00 | | 19 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 864.00 | 1 675.00 | | 19 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 014.00 | 3 016.00 | | 39 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 78.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | 283.00 | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 424.00 | 6 683.00 | | 69 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 090.00 | 3 848.00 | | 48 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 470.00 | 8 055.00 | | 83 470.00 |