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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 5 873.00 | 3 535.00 | 9 409.00 |
AP Constructions | 16 038.00 | 14 589.00 | 1 449.00 | 16 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 610.00 | 70 894.00 | 48 716.00 | 119 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 982.00 | 91 356.00 | 56 626.00 | 147 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 634.00 | 822.00 | 243 812.00 | 244 634.00 |
BZ Autres créances | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CF Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 056.00 | 822.00 | 322 234.00 | 323 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 038.00 | 92 178.00 | 378 860.00 | 471 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 719.00 | -71 899.00 | | 1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 095.00 | 188 618.00 | | 150 095.00 |
DL TOTAL (I) | 157 314.00 | 122 219.00 | | 157 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 697.00 | 1 763.00 | | 33 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 842.00 | 21 725.00 | | 29 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | 36 923.00 | | 41 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 184.00 | 128 765.00 | | 96 184.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | 10 942.00 | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 546.00 | 200 117.00 | | 221 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 860.00 | 322 336.00 | | 378 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 009.00 | 200 117.00 | | 219 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 658.00 | | 47 324.00 | 100 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 2 759.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 083.00 | | 42 565.00 | 93 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 2 000.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 577.00 | 20 779.00 | | 70 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 1 243.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 947.00 | 19 536.00 | | 65 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VI Groupe et associés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 200.00 | 269 200.00 | | 269 200.00 |
VW T.V.A. | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 009.00 | 219 009.00 | | 219 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |