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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 773.00 | 31 386.00 | 2 386.00 | 33 773.00 |
040 Immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 741.00 | 31 386.00 | 222 354.00 | 253 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
110 Total général Actif | 275 669.00 | 31 386.00 | 244 282.00 | 275 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 024.00 | | | 177 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
252 Charges sociales | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |