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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
AP Constructions | 470 126.00 | 137 871.00 | 332 255.00 | 470 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 4 165.00 | 4 125.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 563.00 | 142 036.00 | 804 527.00 | 946 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 252 732.00 | | 2 252 732.00 | 2 252 732.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 349.00 | | 2 291 349.00 | 2 291 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 912.00 | 142 036.00 | 3 095 876.00 | 3 237 912.00 |
CU Autres participations | 418 154.00 | | 418 154.00 | 418 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DG Autres réserves | 1 869 831.00 | 1 619 001.00 | | 1 869 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | 290 581.00 | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 532.00 | 2 346 831.00 | | 2 321 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 669.00 | 805 570.00 | | 717 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 876.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 266.00 | 2 317.00 | | 14 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29.00 | | |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 344.00 | 808 792.00 | | 774 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 876.00 | 3 155 623.00 | | 3 095 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 344.00 | 808 792.00 | | 774 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 3 416.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 675.00 | 350 045.00 | | 71 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 225.00 | 59 465.00 | | 57 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | 290 581.00 | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 548.00 | | 15.00 | 946 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 409.00 | | | 528 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 139.00 | | 15.00 | 418 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 001.00 | 23 035.00 | | 119 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 001.00 | 23 035.00 | | 119 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 592.00 | 717 592.00 | | 717 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245 123.00 | 2 245 123.00 | | 2 245 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 393.00 | 2 253 393.00 | | 2 253 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 344.00 | 774 344.00 | | 774 344.00 |