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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 415.00 | 31 915.00 | 7 500.00 | 39 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 498.00 | 118 863.00 | 200 636.00 | 319 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 683.00 | 150 778.00 | 209 906.00 | 360 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
084 Disponibilités | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
110 Total général Actif | 389 895.00 | 150 778.00 | 239 118.00 | 389 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 641.00 | | | 348 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |