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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
BZ Autres créances | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 246.00 | | 214 246.00 | 214 246.00 |
CU Autres participations | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VI Groupe et associés | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |