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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 209.00 | 741.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 986.00 | 85 849.00 | 58 137.00 | 143 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 938.00 | 86 793.00 | 71 144.00 | 157 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 839.00 | 16 374.00 | 48 466.00 | 64 839.00 |
BZ Autres créances | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CF Disponibilités | 687 794.00 | | 687 794.00 | 687 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 083.00 | 16 374.00 | 964 709.00 | 981 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 020.00 | 103 167.00 | 1 035 854.00 | 1 139 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 633.00 | 189 396.00 | | 73 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 587.00 | 27 095.00 | | 88 587.00 |
DL TOTAL (I) | 263 720.00 | 317 991.00 | | 263 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 46 773.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 751.00 | 89 203.00 | | 168 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 300.00 | 136 615.00 | | 125 300.00 |
EA Autres dettes | 476 579.00 | 333 307.00 | | 476 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 081.00 | 605 898.00 | | 771 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 854.00 | 924 941.00 | | 1 035 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 798.00 | | 2 019 798.00 | 2 019 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 798.00 | | 2 019 798.00 | 2 019 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 520.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 520.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321.00 | 2 783.00 | | 6 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 2 783.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 726.00 | -1 263.00 | | -5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | 5 220.00 | | 27 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 857.00 | 1 523 947.00 | | 2 024 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 270.00 | 1 496 853.00 | | 1 936 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 587.00 | 27 095.00 | | 88 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 176.00 | | 39 139.00 | 130 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 377.00 | 157 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 377.00 | 147 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 597.00 | | 38 978.00 | 119 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 160.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 570.00 | 16 897.00 | 8 674.00 | 78 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 95.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 456.00 | 16 802.00 | 8 674.00 | 78 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
6T Sur comptes clients | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 751.00 | 168 751.00 | | 168 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 579.00 | 476 579.00 | | 476 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 081.00 | 165 911.00 | 27 170.00 | 193 081.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 081.00 | 771 081.00 | | 771 081.00 |