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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 453.00 | 269.00 | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 22 575.00 | 16 929.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 13 584.00 | 4 460.00 | 18 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 687.00 | 36 613.00 | 22 073.00 | 58 687.00 |
BT Marchandises | 236 575.00 | | 236 575.00 | 236 575.00 |
BZ Autres créances | 263 558.00 | | 263 558.00 | 263 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 497 997.00 | | 497 997.00 | 497 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 771.00 | | 1 071 771.00 | 1 071 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 459.00 | 36 613.00 | 1 093 845.00 | 1 130 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 524.00 | | | 412 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 069.00 | | | 249 069.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 363.00 | | | 914 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 845.00 | | | 1 093 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 340.00 | | | 753 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 898.00 | | 16 789.00 | 41 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | 250.00 | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | | 16 540.00 | 41 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 7 243.00 | | 29 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 159.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 7 084.00 | | 29 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 525.00 | 412 525.00 | | 412 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 069.00 | 249 069.00 | | 249 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 521.00 | 54 498.00 | 161 023.00 | 215 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 558.00 | 263 558.00 | | 263 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 591.00 | 307 191.00 | 400.00 | 307 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 364.00 | 753 340.00 | 161 023.00 | 914 364.00 |