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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 1 629.00 | 665.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 538.00 | 40 110.00 | 4 428.00 | 44 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 831.00 | 41 738.00 | 15 093.00 | 56 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BZ Autres créances | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CF Disponibilités | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 468.00 | | 138 468.00 | 138 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 299.00 | 41 738.00 | 153 561.00 | 195 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 871.00 | 43 848.00 | | 54 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727.00 | 11 023.00 | | 9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 72 848.00 | 63 121.00 | | 72 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | 238.00 | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | 33 352.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 6 113.00 | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 27 553.00 | | 22 948.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 713.00 | 71 113.00 | | 80 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 561.00 | 134 234.00 | | 153 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 171.00 | 71 113.00 | | 78 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 238.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 768.00 | | 235 768.00 | 235 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 768.00 | | 235 768.00 | 235 768.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 944.00 | 18 487.00 | | 19 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 274.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 611.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 460.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 927.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 793.00 | 239 437.00 | | 235 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 066.00 | 228 414.00 | | 226 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 727.00 | 11 023.00 | | 9 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 725.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 083.00 | | 621.00 | 58 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 56 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 46 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 083.00 | | 621.00 | 48 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 471.00 | 2 140.00 | 1 873.00 | 41 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 2 140.00 | 1 873.00 | 41 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 078.00 | 7 536.00 | 2 542.00 | 10 078.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 713.00 | 78 171.00 | 2 542.00 | 80 713.00 |