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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 7 530.00 | 3 880.00 | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 463.00 | 34 752.00 | 710.00 | 35 463.00 |
BF Prêts | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 103.00 | 42 282.00 | 18 820.00 | 61 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 398.00 | | 1 413 398.00 | 1 413 398.00 |
BZ Autres créances | 2 479 586.00 | | 2 479 586.00 | 2 479 586.00 |
CF Disponibilités | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 527.00 | | 3 919 527.00 | 3 919 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 630.00 | 42 282.00 | 3 938 348.00 | 3 980 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 100.00 | 2 113 100.00 | | 2 113 100.00 |
DH Report à nouveau | -190 397.00 | -550 948.00 | | -190 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 269.00 | 360 551.00 | | 854 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 973.00 | 1 933 704.00 | | 2 787 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 686.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 380.00 | 5 229.00 | | 5 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380.00 | 46 915.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 509.00 | 285 017.00 | | 616 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 031.00 | 515 351.00 | | 498 031.00 |
EA Autres dettes | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 995.00 | 830 824.00 | | 1 144 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 348.00 | 2 811 443.00 | | 3 938 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 614.00 | | 2 636 614.00 | 2 636 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 614.00 | | 2 636 614.00 | 2 636 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 16 967.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 192.00 | 73 267.00 | | 44 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 192.00 | -56 300.00 | | -42 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 876.00 | -100 643.00 | | -13 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 993.00 | 3 696 174.00 | | 3 176 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 723.00 | 3 335 623.00 | | 2 322 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 269.00 | 360 551.00 | | 854 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 804.00 | | 5 340.00 | 79 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 042.00 | 61 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 785.00 | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 146.00 | 35 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 340.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 489.00 | 1 724.00 | 23 932.00 | 64 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | 4 785.00 | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 1 724.00 | 19 146.00 | 52 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 915.00 | 151.00 | 41 686.00 | 46 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 915.00 | 151.00 | 41 686.00 | 46 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 41 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 509.00 | 616 509.00 | | 616 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 031.00 | 498 031.00 | | 498 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
UP Prêts | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 398.00 | 1 413 398.00 | | 1 413 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 586.00 | 2 479 586.00 | | 2 479 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 514.00 | 3 894 284.00 | 14 230.00 | 3 908 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 995.00 | 1 144 995.00 | | 1 144 995.00 |