| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 290.00 | 25 564.00 | 16 726.00 | 42 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 978.00 | 226 423.00 | 99 555.00 | 325 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093 999.00 | 2 384 313.00 | 1 709 686.00 | 4 093 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 114.00 | 2 636 300.00 | 1 898 814.00 | 4 535 114.00 |
BT Marchandises | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 937.00 | 30 978.00 | 31 959.00 | 62 937.00 |
BZ Autres créances | 963 060.00 | | 963 060.00 | 963 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 721.00 | | 290 721.00 | 290 721.00 |
CF Disponibilités | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 073.00 | 30 978.00 | 1 399 095.00 | 1 430 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 186.00 | 2 667 278.00 | 3 297 908.00 | 5 965 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 105.00 | 81 022.00 | | -892 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 648.00 | -973 127.00 | | -758 648.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 753.00 | -891 105.00 | | -1 649 753.00 |
DN Avances conditionnées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DO TOTAL (II) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 908.00 | 13 334.00 | | 13 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 934.00 | 515 914.00 | | 380 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 205.00 | 2 135 867.00 | | 2 832 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 669.00 | 910 866.00 | | 742 669.00 |
EA Autres dettes | 958 946.00 | 885 940.00 | | 958 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 662.00 | 4 461 922.00 | | 4 928 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 908.00 | 3 570 817.00 | | 3 297 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 067.00 | 3 575 982.00 | | 4 033 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 453.00 | | 894 453.00 | 894 453.00 |
FG Production vendue services | 287 423.00 | | 287 423.00 | 287 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 876.00 | | 1 181 876.00 | 1 181 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 978.00 | |
GE Autres charges | | | 34 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 162.00 | 60 984.00 | | 68 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 162.00 | 60 984.00 | | 68 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 631.00 | 35 971.00 | | 66 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 631.00 | 35 971.00 | | 66 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 25 014.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 467.00 | 1 582 345.00 | | 1 834 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 116.00 | 2 555 472.00 | | 2 593 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 648.00 | -973 127.00 | | -758 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 577.00 | | 89 537.00 | 4 445 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 535 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 419 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 441.00 | | 89 537.00 | 4 330 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 029.00 | 594 271.00 | | 2 042 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | 1 378.00 | | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 844.00 | 592 892.00 | | 2 017 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 205.00 | 2 832 205.00 | | 2 832 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 751.00 | 383 751.00 | | 383 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 946.00 | 63 351.00 | 895 595.00 | 958 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
UX Autres créances clients | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VB T. V. A. | 180 971.00 | 180 971.00 | | 180 971.00 |
VC Groupe et associés | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VI Groupe et associés | 380 934.00 | 380 934.00 | | 380 934.00 |
VP Divers | 221 035.00 | 221 035.00 | | 221 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 552.00 | 385 552.00 | | 385 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 348.00 | 1 086 501.00 | 72 847.00 | 1 159 348.00 |
VW T.V.A. | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 662.00 | 4 033 067.00 | 895 595.00 | 4 928 662.00 |