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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 210.00 | 4 380.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 193.00 | 50 632.00 | 26 561.00 | 77 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 029.00 | | 782 029.00 | 782 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 567.00 | 220 243.00 | 1 833 324.00 | 2 053 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 200.00 | | 622 200.00 | 622 200.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 325.00 | | 679 325.00 | 679 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 891.00 | 220 243.00 | 2 512 649.00 | 2 732 891.00 |
CU Autres participations | 1 177 050.00 | 169 400.00 | 1 007 650.00 | 1 177 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | | | 823 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DH Report à nouveau | 903 607.00 | | | 903 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 456.00 | | | 140 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 621.00 | | | 2 140 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 028.00 | | | 372 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 649.00 | | | 2 512 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 026.00 | | | 372 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 858.00 | | 628 858.00 | 628 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 858.00 | | 628 858.00 | 628 858.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 990.00 | | | 633 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 535.00 | | | 493 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 110.00 | 8 063.00 | 723 055.00 | 1 977 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 001.00 | 1 871 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 001.00 | 2 093 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 180.00 | 4 013.00 | | 73 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 930.00 | | 723 355.00 | 1 903 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 592.00 | 11 261.00 | | 39 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 592.00 | 11 050.00 | | 39 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 029.00 | | 782 029.00 | 782 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 622 200.00 | 622 200.00 | | 622 200.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 953.00 | 644 220.00 | 794 734.00 | 1 438 953.00 |
VW T.V.A. | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 828.00 | 372 828.00 | | 372 828.00 |