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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 212.00 | 303.00 | 1 515.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 192.00 | 2 223.00 | 970.00 | 3 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
084 Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
110 Total général Actif | 127 903.00 | 2 223.00 | 125 680.00 | 127 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 175.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 175.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 290.00 | 1 812.00 | | 4 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
252 Charges sociales | 3 479.00 | 5 053.00 | | 3 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 846.00 | 6 942.00 | | 7 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 846.00 | -2 767.00 | | -7 846.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 257.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 726.00 | -2 510.00 | | -7 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |