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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 40 511.00 | 18 637.00 | 59 148.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 133.00 | 72 383.00 | 217 750.00 | 290 133.00 |
060 Stock marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
072 Créances – Autres | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
084 Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
110 Total général Actif | 316 492.00 | 72 383.00 | 244 109.00 | 316 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 121.00 | | | 238 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
252 Charges sociales | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 197.00 | | | 229 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |