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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 678.00 | 22 855.00 | 2 823.00 | 25 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 011.00 | 26 188.00 | 37 823.00 | 64 011.00 |
060 Stock marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
110 Total général Actif | 86 750.00 | 26 188.00 | 60 562.00 | 86 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123.00 | | | 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123.00 | | | -123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 274.00 | | | 8 274.00 |